Phần mềm EFFECT.net-HCSN đã thiết lập sẵn hệ thống tài khoản chuẩn theo QĐ19/2006 và cập nhật theo TT98/2014 do Bộ Tài chính quy định. Tuy nhiên, nếu đơn vị có đặc thù riêng và nhu cầu quản lý các tài khoản chi tiết, EFFECT.net-HCSN cho phép người sử dụng mở thêm các tài khoản chi tiết đến 20 ký tự trên cơ sở hệ thống tài khoản chuẩn.
Cách thực hiện:
Trong trường hợp đơn vị có nhu cầu thêm mới hoặc chi tiết thêm tài khoản cho phù hợp với yêu cầu quản lý, người sử dụng vào Danh mục\Danh mục tài khoản.
Đưa con trỏ chuột tới vị trí muốn thêm tài khoản chi tiết, nhấn tổ hợp phím Ctrl+I để thêm một dòng tài khoản mới.
Sửa đối mã và tên tài khoản theo yêu cầu quản lý chi tiết.
Danh mục tài khoản là danh mục giữ vai trò rất quan trọng, EFFECT sắp xếp các tài khoản theo các số hiệu một cách tự nhiên theo hệ thống tài khoản chuẩn. EFFECT tự động hiểu được các tài khoản mẹ cũng như các tài khoản con. Khi nhập dữ liệu (định khoản), bạn chỉ chọn được các tài khoản con (tài khoản chi tiết), nhưng khi tìm kiếm hoặc in sổ sách, bạn có thể lọc theo cả tài khoản mẹ và tài khoản chi tiết.
Ý nghĩa của các cột trong Danh mục Tài khoản:
§Cấp: nếu cột này điền là 1 thì Tài khoản tại dòng đó là Tài khoản mẹ và không thể hạch toán vào Tài khoản này. Phần mềm chỉ cho phép hạch toán vào Tài khoản con.
§Mã, Tên: chứa Mã Tài khoản và Tên Tài khoản
§Nguyên tệ: Nếu TK có gốc ngoại tệ cần điền loại tiền tệ (ấn F6 và chọn USD, JPY…)
§Kho: Nếu TK liên quan đến vật tư, hàng hóa (152,153,155) cần đánh dấu vào ô này để khi hạch toán bắt buộc phải chi tiết đến Kho.
§Công nợ: Nếu là TK Loại 3 – Thanh toán cần đánh dấu vào ô này để khi hạch toán bắt buộc phải chi tiết đến Đối tượng công nợ
