3.2.3. Tiền gửi ngân hàng

a. Giấy báo có

Bước 1: Chọn chứng từ: Nhập dữ liệu\Tiền mặt\Thu tiền ngân hàng à màn hình nhập dữ liệu sẽ hiện ra như hình dưới:

Bước 2 : Điền các thông tin chung của chứng từ trên màn hình chung.

§ TK Nợ đã đặt mặc định hạch toán sẵn là 1121. Nếu là ngoại tệ thì chọn lại ĐVTT, tỷ giá và TK Nợ là 1122.

§ Nếu TK Có liên quan đến đối tượng công nợ thì ô Đối tượng Công nợ cần chọn ra đối tượng đó từ danh mục.

Bước 3 : Nhập các dữ liệu chi tiết ở dưới lưới

Bước 4 : Lưu dữ liệu và in phiếu hạch toán.

b. Ủy nhiệm chi

Bước 1: Chọn chứng từ: Nhập dữ liệu\Tiền mặt\Chi tiền ngân hàng à màn hình nhập dữ liệu sẽ hiện ra như hình dưới:

Bước 2 : Điền các thông tin chung của chứng từ trên màn hình chung.

§ TK Có đã đặt mặc định hạch toán sẵn là 1121. Nếu là ngoại tệ thì chọn lại ĐVTT, tỷ giá và TK Nợ là 1122.

§ Điền thông tin người thụ hưởng trong phần Đối tượng công nợ. Chỉ cần chọn từ danh mục ĐTCN và các thông tin về Số TK, tên TK, tên Ngân hàng sẽ được tự động link ra.

Bước 3 : Nhập các dữ liệu chi tiết ở dưới lưới

Bước 4 : Lưu dữ liệu và in Ủy nhiệm chi. Chọn mẫu UNC bằng cách ấn vào nút […] cạnh ô Phiếu in, chọn mẫu của ngân hàng cần in và xem in hoặc in.

Lưu ý:

§ Nghiệp vụ rút tiền gửi ngân hàng về quỹ tiền mặt nếu đã nhập trong Chứn g từ Thu tiền mặt thì không nhập lại trong phần Giấy báo Nợ.

§ Nghiệp vụ rút tiền mặt gửi vào ngân hàng nếu đã được thực hiện trong Chứng từ Chi tiền mặt thì không cập nhật trong phần Giấy báo Có.